План управления рисками (Risk Management Plan)
Формализованная система правил для контроля потерь и сохранения торгового капитала.
План управления рисками -- документ с чёткими правилами: максимальный риск на сделку (1-2%), дневной лимит потерь (3-5%), недельный (7-10%), правила уменьшения размера после серии убытков.
Без плана эмоции берут верх -- это вопрос времени, не «если». Когда вы в минусе на 15% за день и нет чётких правил -- мозг начинает «отыгрываться», увеличивая размер, и это конец.
Волатильность крипты требует более широких стопов и, соответственно, меньших позиций. Для альткоинов -- 0.5-1% на сделку. Регулярный пересмотр плана обязателен.
Связанные термины
Ещё из раздела «Трейдинг»
Лонг (Long)
Позиция на покупку актива с расчётом на рост его стоимости и последующую продажу по более высокой цене.
Шорт (Short)
Позиция на продажу актива с целью выкупить его позже по более низкой цене и заработать на падении.
Кредитное плечо (Leverage)
Механизм увеличения торговой позиции за счёт заёмных средств, мультиплицирующий как прибыль, так и убытки.
Маржа (Margin)
Залоговые средства, которые трейдер вносит для открытия позиции с кредитным плечом на бирже.
Скальпинг (Scalping)
Стратегия сверхкраткосрочной торговли, извлекающая прибыль из минимальных ценовых движений за секунды или минуты.
Свинг-трейдинг (Swing Trading)
Торговая стратегия удержания позиции от нескольких дней до нескольких недель для захвата ценового «свинга».