Размер позиции: как рассчитать правильно
Вот вам горькая правда: большинство трейдеров сливают не потому что плохо анализируют рынок, а потому что ставят слишком много на одну сделку. Я сам прошёл через это — красивый вход, правильное направление, но позиция в 10% депозита и стоп на 5%. Один плохой день — и минус 30%. Правильный размер позиции — это скучно, но это то, что отделяет профи от азартных игроков.
Золотое правило: 1-2% на сделку
Профессиональные трейдеры рискуют 1-2% депозита на одну сделку. Почему именно столько?
- При 1% риске нужно 100 убыточных сделок подряд для потери депозита
- При 2% — около 50 убыточных подряд
- При 5% — всего 20 убыточных подряд
- При 10% — 10 убыточных подряд (очень реально)
Для начинающих криптотрейдеров рекомендуется 1% или даже 0.5% от депозита на сделку.
Формула расчёта позиции
Размер позиции = (Депозит × Процент риска) / (Цена входа - Цена стопа)
- Депозит: $10,000
- Риск: 1% = $100
- Покупка BTC на $67,000
- Стоп-лосс: $65,000 (расстояние: $2,000 = 2.98%)
- Размер позиции: $100 / $2,000 × $67,000 = $3,350 (0.05 BTC)
Максимальный убыток: $100 (1% от депозита). MetriClan AI автоматически рассчитывает размер позиции для каждого сетапа.
Кредитное плечо и риск
Плечо не увеличивает прибыль — оно увеличивает размер позиции при том же депозите:
- Без плеча: $100 позиция, 10% движение = $10 прибыль/убыток
- 5x плечо: $500 позиция на $100 маржи, 10% движение = $50 (или ликвидация)
Правило: даже с плечом риск на сделку должен оставаться 1-2%. Плечо 2-5x максимум для свинг-трейдинга, до 10x для скальпинга только с опытом.
Ключевые выводы
- ✓Рискуйте 1-2% депозита на одну сделку
- ✓Размер позиции = (Депозит × Риск%) / Расстояние до стопа
- ✓Плечо не меняет правило 1-2% риска
- ✓Правильный размер позиции важнее правильного входа
Часто задаваемые вопросы
Сколько процентов рисковать на сделку?
1-2% от общего депозита. Начинающим — 0.5-1%. Никогда более 3% на одну сделку.
Как рассчитать размер позиции с плечом?
Сначала определите допустимый убыток (1-2% депозита), затем разделите на расстояние до стопа. Плечо лишь позволяет открыть позицию с меньшей маржой.